天津市滨海新区交通运输服务中心

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

主要职责和任务是承担国、省级公路养护管理工作，承担区县级公路、乡村公路的建设、养护管理工作；承担水路运输、地方海事、道路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、轨道交通、共享单车、交通战备服务等相关事务性工作。

二、机构设置

天津市滨海新区交通运输服务中心内设16个办公室、党建工作部、财务部、应急部、农村公路管理部、公路综合部、公路养护管理部、公路工程部、运输服务部、公路一所、公路二所、公路三所、公路四所、运输服务一所、运输服务二所、运输服务三所、下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区交通运输服务中心

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
   2.天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度收入、支出决算总计267,945,744.45元，与2022年度相比，收、支总计各减少48,390,792.41元，下降15.3%，主要原因是：2023年天津市滨海新区交通运输服务中心政府性基金预算财政拨款比去年减少较多。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度本年收入合计267,945,744.45元，与2022年度相比减少48,390,792.41元，主要原因是：2023年天津市滨海新区交通运输服务中心政府性基金预算财政拨款比去年减少较多。

其中：一般公共预算财政拨款收入176,175,595.57元，占65.75%；

政府性基金预算财政拨款收入33,875,123.21元，占12.64%；

事业收入57,895,025.67元，占21.61%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度本年支出合计267,945,744.45元，与2022年度相比减少48,390,792.41元，主要原因是：2023年天津市滨海新区交通运输服务中心政府性基金预算财政拨款比去年减少较多。

其中：基本支出43,467,540.68元，占16.22%；

项目支出224,478,203.77元，占83.78%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计210,050,718.78元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少40,129,505.79元，下降16.04%，主要原因是：2023年天津市滨海新区交通运输服务中心政府性基金预算财政拨款比去年减少较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计176,175,595.57元，占本年支出合计的65.75%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加82,589,109.17元，增长88.25%，主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心一般公共预算财政拨款支出中公路养护、车辆购置税支出等项目支出比去年增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176,175,595.57元，主要用于以下方面：交通运输支出176,175,595.57元，占100.00%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,016,449.36元，支出决算为176,175,595.57元，完成年初预算的332.30%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为38,516,400.00元，支出决算为38,813,961.37元，完成年初预算的100.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员稍有增加。
   2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为14,500,000.00元，支出决算为118,282,878.47元，完成年初预算的815.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加预算72,302,000.00元，用于专项转移支付资金；上年结转28,085,338.47元，用于2022未支出，本年初支出的国省级日常养护补助等；本年预算调剂3,420,000.00元，用于公路设施养管资金机动应急经费。
   3. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为0.00元，追加预算为698,000.00元，支出决算为698,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于铁路道口监护经费。
   4. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0.00元，上年结转为18,380,755.73元，支出决算为18,380,755.73元，完成上年结转的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转主要用于工农大道（港中路—津冀界）改建工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计37,720,836.97元，与2022年度相比减少5,318,743.90元，主要原因是：2022年本单位整建制人员转出50余人，2022年1-7月份转出人员工资还在本单位，所以导致本年度基本支出比去年减少。其中：

人员经费37,720,836.97元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费0.00元，主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心本年度未使用财政拨款经费列支公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入33,875,123.21元，支出33,875,123.21元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少122,718,614.96元，下降78.37%，主要原因是：  滨海新区天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（工农大道）项目财政拨款支出比去年减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支“三公”经费。决算数较上年持平的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支“三公”经费。

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。

其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支公务接待费。决算数较上年持平的主要原因是：天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度未使用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度机关运行经费决算数0.00元，比2022年持平。主要原因是：

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度无财政拨款经费列支的机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2023年政府采购支出总额62,795,251.00元，其中：政府采购货物支出77,600.00元、政府采购工程支出1,195,439.00元、政府采购服务支出61,522,212.00元。授予中小企业合同金额19,573,579.00元，占政府采购支出总额的31.17%，其中：授予小微企业合同金额18,378,140.00元，占政府采购支出总额的29.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.75%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区交通运输服务中心共有车辆73辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要包括工程业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输服务中心2023年度已对 16个区级项目开展绩效自评，涉及金额 172,329,881.81元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位机关运行经费未纳入财政预算，由自有资金列支。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。