天津市滨海新区交通运输服务中心

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2021年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明6

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明6

十、机关运行经费支出情况说明7

十一、政府采购支出情况说明7

十二、国有资产占有使用情况说明7

十三、预算绩效情况说明7

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明7

第四部分  名词解释9

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责和任务是承担国、省级公路养护管理工作，承担区县级公路、乡村公路的建设、养护管理工作；承担水路运输、地方海事、道路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、轨道交通、共享单车、交通战备服务等相关事务性工作。

二、机构设置

本单位内设 16 个职能处（科）室，分别为：办公室、党建工作部、财务部、应急部、农村公路管理部、公路综合部、公路养护管理部、公路工程部、运输服务部、公路一所、公路二所、公路三所、公路四所、运输服务一所、运输服务二所、运输服务三所。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度收入、支出决算总计160,756,881.88元，与2020年度相比，收、支总计各增加160,756,881.88元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年新成立单位。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度本年收入合计160,756,881.88元，与2020年度相比增加160,756,881.88元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年新成立单位。其中：一般公共预算财政拨款收入67,063,942.01元，占41.72%；政府性基金预算财政拨款收入59,988,210.70元，占37.32%；事业收入33,704,729.17元，占20.97%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度本年支出合计160,756,881.88元，与2020年度相比增加160,756,881.88元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年新成立单位。其中：基本支出29,411,142.01元，占18.30%；项目支出131,345,739.87元，占81.70%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计127,052,152.71元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加127,052,152.71元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计67,063,942.01元，占本年支出合计的41.72%，与2020年度相比，增加67,063,942.01元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年新成立单位。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出67,063,942.01元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出78,255.33元，占0.12%；交通运输支出66,985,686.68元，占99.88%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,686,878.33元，支出决算为67,063,942.01元，完成年初预算的573.84%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为78255.33元，决算数大于年初预算数的主要原因是交运中心（五家合并单位其中的交通信息服务中心）追加预算死亡抚恤金78255.33元。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为6708.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是交运中心（五家合并单位其中的交通信息服务中心）追加预算行政运行资金6708.00元。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为10,097,500.00元，支出决算为4,230,349.74元，完成年初预算的41.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是交运中心（五家合并单位其中的渡口管理所）追加预算一般行政管理事务资金3,696,374.79元；交运中心（五家合并单位其中的联合运输服务中心）追加预算一般行政管理事务资金533,974.95元，小于年初预算数10,097,500.00元。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0元，支出决算为352,800.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是交运中心追加预算滨海新区乡村公路工程补贴资金352,800.00元。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0元，支出决算为23,144,475.21元，决算数大于年初预算数的主要原因是交运中心追加预算公路养护资金23,144,475.21元。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为1,589,378.33元，支出决算为622,961.48元，完成年初预算的39.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是交运中心（五家合并单位其中的交通信息服务中心）追加预算交通运输信息化建设资金622,961.48元，小于预算年初数1,589,378.33元。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0元，支出决算为1,328,392.25元，决算数大于年初预算数的主要原因是交运中心（五家合并单位其中的汽车综合性能检测站）追加预算公路运输管理资金1,328,392.25元。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0元，支出决算为37,300,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是交运中心追加预算工农大道（港中路-津冀界）改建工程资金37,300,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计29,411,142.01元，与2020年度相比增加29,411,142.01元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年新成立单位。其中：人员经费28,924,901.13元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费486,240.88元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2021年预算相比持平。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入59,988,210.70元，支出59,988,210.70元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出增加59,988,210.70元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年新成立单位。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年政府采购支出总额41,715,997.41元，其中：政府采购货物支出11,170,774.41元、政府采购工程支出945,900.00元、政府采购服务支出29,599,323.00元。授予中小企业合同金额37,519,416.34元，占政府采购支出总额的89.94%，其中：授予小微企业合同金额32,735,709.94元，占政府采购支出总额的78.47%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区交通运输服务中心共有车辆78辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车66辆，其他用车主要包括业务和生产用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度已对 3 个项目开展绩效自评，涉及金额97,641,010.70元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。