天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2022年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2022年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明3

三、支出决算情况说明3

四、财政拨款收支决算总体情况说明4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明5

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明6

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明6

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明6

十、机关运行经费支出情况说明7

十一、政府采购支出情况说明7

十二、国有资产占有使用情况说明8

十三、预算绩效情况说明8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明8

第四部分  名词解释9

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责和任务是承担国、省级公路养护管理工作，承担区县级公路、乡村公路的建设、养护管理工作；承担水路运输、地方海事、道路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、轨道交通、共享单车、交通战备服务等相关事务性工作。

二、机构设置

本单位内设16 个职能处（科）室，分别为：办公室、党建工作部、财务部、应急部、农村公路管理部、公路综合部、公路养护管理部、公路工程部、运输服务部、公路一所、公路二所、公路三所、公路四所、运输服务一所、运输服务二所、运输服务三所。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度收入、支出决算总计316,336,536.86元，与2021年度相比，收、支总计各增加155,579,654.98元，增长96.78%，主要原因是：交通运输服务中心为2021年7月份新成立单位，2021年数据仅为半年。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度本年收入合计316,336,536.86元，与2021年度相比增加155,579,654.98元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年7月份新成立单位，2021年数据仅为半年。其中：一般公共预算财政拨款收入93,586,486.40元，占29.58%；政府性基金预算财政拨款收入156,593,738.17元，占49.50%；事业收入66,156,312.29元，占20.91%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度本年支出合计316,336,536.86元，与2021年度相比增加155,579,654.98元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年7月份新成立单位，2021年数据仅为半年。其中：基本支出48,662,936.81元，占15.38%；项目支出267,673,600.05元，占84.62%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计250,180,224.57元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加123,128,071.86元，增长96.91%，主要原因是：交通运输服务中心为2021年7月份新成立单位，2021年数据仅为半年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计93,586,486.40元，占本年支出合计的29.58%，与2021年度相比，增加26,522,544.39元，增长39.55%，主要原因是：交通运输服务中心为2021年7月份新成立单位，2021年数据仅为半年。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出93,586,486.40元，主要用于以下方面：交通运输支出93,586,486.40元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为122,798,400.00元，支出决算为93,586,486.40元，完成年初预算的76.21%。其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为48,535,400.00元，支出决算为43,039,580.87元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是因整建制人员转出，导致本年实际支出减少。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为73,850,000.00元，支出决算为45,764,661.53元，完成年初预算的61.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是乡村公路日常养护补助、区县级公路日常养护补助、区县级公路养护工程补助、国省级公路日常养护补助项目部分款项未支付。

3. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为413,000.00元，支出决算为413,000.00元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数。

4. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为4,369,244.00元，支出决算为4,369,244.00元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于工农大道（港中路—津冀界）改建工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计43,039,580.87元，与2021年度相比增加13,628,438.86元，主要原因是：交通运输服务中心为2021年7月份新成立单位，2021年数据仅为半年。其中：人员经费43,039,580.87元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入156,593,738.17元，支出156,593,738.17元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加96,605,527.47元，增长161.04%，主要原因是：交通运输服务中心为2021年7月份新成立单位，2021年数据仅为半年。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100.00 %；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100.00 %；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100.00 %；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100.00 %；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算持平；较上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100.00 %；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心2022年政府采购支出总额62,862,395.30元，其中：政府采购货物支出224,984.30元、政府采购工程支出1,506,137.00元、政府采购服务支出61,131,274.00元。授予中小企业合同金额22,155,370.00元，占政府采购支出总额的35.24%，其中：授予小微企业合同金额20,649,233.00元，占政府采购支出总额的32.85%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.41%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区交通运输服务中心共有车辆78辆，其中：特种专业技术用车12辆、其他用车66辆，其他用车主要包括业务和生产用车，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输服务中心2022年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额207,140,643.70   元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区交通运输服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。