天津市滨海新区交通运输局（本级）

2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2021年度部门决算表2

一、收入支出决算总表2

二、收入决算表（按功能分类列示）2

三、收入决算表（按单位列示）2

四、支出决算表2

五、财政拨款收入支出决算总表2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2

十一、项目支出决算表2

十二、关于空表的说明3

第三部分  2021年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明8

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明8

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明10

十三、预算绩效情况说明10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明11

第四部分  名词解释12

第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，组织协调公路、水路和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

（二）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、 中长期规划、专项规划，负责编制公路等交通基础设施年度 建设计划，并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

（三）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策、标准。

（四）负责交通运输行业管理和市场监管，拟订交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并组织实施。

（五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担区公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（九）负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

（十）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。

（十一）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市滨海新区交通运输局（本级）内设 6 个职能处室，分别为：办公室、党建工作室、安全监督室、运输服务室、公路室、综合交通室。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度收入、支出决算总计1,349,795,505.70元，与2020年度相比，收、支总计各增加143,106,441.86元，增长11.86%，主要原因是：项目增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度本年收入合计1,349,795,505.70元，与2020年度相比增加143,106,441.86元，主要原因是：项目。其中：一般公共预算财政拨款收入535,795,505.70元，占39.69%；政府性基金预算财政拨款收入814,000,000.00元，占60.31%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度本年支出合计1,349,795,505.70元，与2020年度相比增加143,106,441.86元，主要原因是：项目增加。其中：基本支出33,754,805.70元，占2.50%；项目支出1,316,040,700.00元，占97.50%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,349,795,505.70元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加143,106,441.86元，增长11.86%，主要原因是：项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计535,795,505.70元，占本年支出合计的39.69%，与2020年度相比，增加324,767,341.86元，增长153.90%，主要原因是：项目增加。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出535,795,505.70元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出130,000.00元，占0.02%；卫生健康支出11,000,000.00元，占2.05%；城乡社区支出121,407,808.49元，占22.66%；交通运输支出403,257,697.21元，占75.26%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,506,900.00元，支出决算为535,795,505.70元，完成年初预算的2,895.11%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0    元，支出决算为130,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算2020年人才基金-高层次人才服务证（小客车指标竞价）、2020年人才基金-高层次人才服务证（小客车指标竞价）、 2021年人才基金-高层次人才服务证（小客车指标竞价）。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0元，支出决算为11,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算11,000,000.00元，主要用于疫情期间交通运输保障资金（第五批）、交通运输保障资金（第六批）、疫情期间交通运输保障资金（第七批）、疫情防控相关支出（含核酸检测、冷链检测、隔离点、物资及设备采购运转等相关项目）。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为807,808.49元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算为807,808.49元，主要用于区治超办派遣制人员工资。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0元，支出决算为120,600,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算120,600,000.00元，主要用于第九大街（新兴路-洞庭路）路桥维修工程、京津城际延长线运营补贴、津歧公路拓宽改造一期工程、塘沽火车站北广场改造工程资金、滨海新区噪声超标治理工程。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为18,506,900.00元，支出决算为23,782,877.71元，完成年初预算的128.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为9,864,119.5元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算9,864,119.5元,主要用于'十四五'规划编制设计费、治超办派遣制人员工资。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0元，支出决算为121,017,700.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是是追加预算121,017,700.00元，主要用于超限管理经费市专项补贴、县道日常养护及养护工程补贴、乡村公路日常养护经费、乡村公路养护管理补贴、2021年公路设施养管资金、天津市财政局关于提前下达2021年交通运输专项转移支付资金的通知、2019年新区乡村公路维修工程补贴资金、国省级公路日常养护市专项经费。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0元，支出决算为540,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算540,000.00元，主要用于非现场执法系统动态磅年检经费、塘沽区域交通运输政务服务大厅整修经费。

10. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为0元，支出决算为333,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是因追加预算333,000.00元，主要用于铁路道口安全监护市专项经费。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0元，支出决算为106,720,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算106,720,000.00元，主要用于车辆购置税补助。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为0元，支出决算为141,000,000.00元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算141,000,000.00元，主要用于市公交集团成本规制运营补贴、2020年度“村村通客车市级以奖代补”考核奖励金、滨海站运营补贴、滨海西站运营补贴、2021年公交运营补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计33,754,805.70元，与2020年度相比增加5,777,798.04元，主要原因是：人员经费增加。其中：人员经费21,292,427.71元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费12,462,377.99元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算75,960.00元，与2021年预算相比增加560.00元，主要原因是 公务接待费增加。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 严格按照预算执行 。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算73,500.00元，其中公务用车运行维护费73,500.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 严格按照预算执行；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 严格按照预算执行。2021年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算2,460.00元，与预算相比增加560.00元，主要原因是 受上级部门检查次数增多，公务接待增加 。2021年本单位国内公务接待5批次，41人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入814,000,000.00元，支出814,000,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金财政拨款支出减少181,660,900.00元，下降18.00%，主要原因是：本年度政府性基金项目减少。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度机关运行经费决算数12,462,377.99元，比2020年增加1,492,057.57元，增长13.60%。主要原因是：本年度委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年政府采购支出总额45,056.00元，其中：政府采购货物支出45,056.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市滨海新区交通运输局（本级）共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度已对27个项目开展绩效自评，涉及金额1,316,040,700.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度未自行组织开展绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区交通运输局（本级）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（“部门决算”“机关运行经费”“三公经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）