天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心

2020年度部门决算和三公经费决算

目  录

第一部分  概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明5

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况7

四、财政拨款收支决算总体情况7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况9

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况9

九、机关运行经费支出情况10

十、政府采购支出情况10

十一、国有资产占有使用情况11

十二、预算绩效情况说明11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况11

第四部分  名词解释12

第一部分    概况

一、主要职责

为维护运输市场秩序提供管理保障，为道路运输经营者提供有关服务。巩固发展客运服务、增加服务项目、扩大服务范围；开展对外省市在塘沽作业车辆管理；提供各类中小型运输货源；办理运杂费结算；开据长途路单和赴京证；代售火车、轮船票。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心内设0 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表为空表。

2. 天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

4. 天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度收入、支出决算总计1,043,055.48元，与2019年决算相比减少65,629.68元，主要原因是：财政拨款减少，支出相应减少。

二、收入决算情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度本年收入合计1,043,055.48元，与2019年决算相比减少65,629.68元，主要原因是：财政拨款减少，支出相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1,043,055.48元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度本年支出合计1,043,055.48元，与2019年决算相比减少65,629.68元，主要原因是：财政拨款减少，支出相应减少。其中：基本支出1,043,055.48元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,043,055.48元，与2019年决算相比减少65,629.68元，主要原因是：财政拨款减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,043,055.48元，与2019年决算相比减少65,629.68元，主要原因是：财政拨款减少，支出相应减少。

（二）具体情况

9、城乡社区支出0元，与2019年决算相比减少50,000.00元。

11、交通运输支出1,043,055.48元，与2019年决算相比减少15,629.68元，其中：

公路水路运输1,043,055.48元，包括一般行政管理事务1,043,055.48元，主要用于：人员经费及公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1,043,055.48元，与2019年决算相比减少15,629.68元，主要原因是：财政拨款减少，支出相应减少。具体情况如下：

1、工资福利支出842,644.68元，其中基本工资197,064.00元，主要用于：在职人员岗位工资、薪级工资支出；津贴补贴113,281.00元，主要用于：在职人员物价补贴、住房补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴、上下班交通补贴、通讯补贴支出；绩效工资258,829.00元，主要用于：在职人员基础性绩效、奖励性绩效支出；机关事业单位基本养老保险缴费71,864.96元，主要用于：在职人员养老保险支出；职业年金缴费35,932.48元，主要用于：在职人员职业年金支出；职工基本医疗保险缴费44,915.60元，主要用于：在职人员医疗保险支出；其他社会保障缴费6,737.64元，主要用于：在职人员失业保险、工伤保险、生育保险支出；住房公积金73,940.00元，主要用于：在职人员公积金支出；其他工资福利支出40,080.00元，主要用于：加班费、值班费支出。

2、对个人和家庭的补助128,890.8元，其中退休费128,890.80元，主要用于：退休人员新区补贴、住房补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴支出。

3、商品和服务支出71,520元，其中办公费11,916.50元，主要用于：日常办公费用支出；水费3,015.80元，主要用于：水费支出；电费5,000.00元，主要用于：电费支出；邮电费5,244.07元，主要用于：电话费支出；取暖费9,120.00元，主要用于：取暖费支出；培训费240.00元，主要用于：在职人员培训支出；工会经费11,800.00元，主要用于：工会经费支出；福利费8,950.00元，主要用于：退休人员慰问金、职工防暑降温；税金及附加费用5,121.63元，主要用于：残疾人就业保障金支出；其他商品和服务支出11,112.00元，主要用于：职工餐费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是“本年度未用一般公共预算财政拨款列支‘三公’经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是“本年度未用一般公共预算财政拨款列支‘三公’经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是“本年度未用一般公共预算财政拨款列支‘三公’经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是“本年度未用一般公共预算财政拨款列支‘三公’经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是“本年度未用一般公共预算财政拨款列支‘三公’经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年政府采购支出总额1,560.00元，其中：政府采购货物支出1,560.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。