天津市滨海新区交通运输管理中心

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概况4

一、主要职责4

二、机构设置4

第二部分  2020年度部门决算表5

一、《收入支出决算总表》5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》5

三、《收入决算表（按单位列示）》5

四、《支出决算表》5

五、《财政拨款收入支出决算总表》5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》5

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》5

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》5

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》5

十一、《项目支出决算表》5

十二、关于空表的说明5

第三部分  2020年度部门决算情况说明6

一、收支决算总体情况6

二、收入决算情况6

三、支出决算情况6

四、财政拨款收支决算总体情况6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况9

九、机关运行经费支出情况10

十、政府采购支出情况10

十一、国有资产占有使用情况10

十二、预算绩效情况说明10

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况10

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况10

第四部分  名词解释11

第一部分    概况

一、主要职责

交通运输管理中心宗旨和业务范围，维护滨海新区道路运输市场正常秩序，实施监督管理，具体组织实施道路运输、水路运输的监督管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区交通运输管理中心内设16个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区交通运输管理中心2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区交通运输管理中心。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度收入、支出决算总计27,693,955.84元，与2019年决算相比减少3,773,348.24元，主要原因是：项目减少节约开支。

二、收入决算情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度本年收入合计27,568,955.84元，与2019年决算相比减少3,648,348.24元，主要原因是：项目减少节约开支。其中：一般公共预算财政拨款收入27,568,955.84元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度本年支出合计27,693,955.84元，与2019年决算相比减少3,523,348.24元，主要原因是：项目减少节约开支。其中：基本支出27,261,555.84元，占98.44%；项目支出432,400.00元，占1.56%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计27,693,955.84元，与2019年决算相比减少3,773,348.24元，主要原因是：项目减少节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计27,693,955.84元，与2019年决算相比减少3,523,348.24元，主要原因是：项目减少节约开支。

（二）具体情况

11、“交通运输支出”27,693,955.84元，与2019年决算相比减少3,523,348.24元，其中：

“公路水路运输”27,693,955.84元，包括“一般行政管理事务”26,337,733.97元，主要用于：一般行政管理“公路运输管理”1,356,221.87元，主要用于：公路运输管理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计27,261,555.84元，与2019年决算相比减少2,501,182.14元，主要原因是：项目减少节约开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”23,274,161.51元，其中“基本工资”4,447,554.08元，主要用于：岗位及薪级工资，“津贴补贴”2,601,996.20元，主要用于：津贴补贴，“绩效工资”5,910,684.40元，主要用于：绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,627,313.82元，主要用于：社会保障缴费，“职业年金缴费”802,103.92元，主要用于：职业年金，“职工基本医疗保险缴费”1,002,629.90元，主要用于：基本医疗，“其他社会保障缴费”93,480.19元，主要用于：工伤失业等，“住房公积金”5,950,939.00元，主要用于：住房公积金，“其他工资福利支出”837,460.00元，主要用于：值加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”471,105元，其中“退休费”464,037.00元，主要用于：退休工资，“抚恤金”6,323.00元，主要用于：抚恤金，“奖励金”745.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”3,513,249.33元，其中“办公费”230,938.60元，主要用于：办公用品，“咨询费”126,808.59元，主要用于：咨询，“手续费”438.00元，主要用于：购支票等手续，“水费”81,697.70元，主要用于：水费，“电费”124,642.27元，主要用于：电费，“邮电费”267,855.22元，主要用于：网话费，“取暖费”219,912.10元，主要用于：取暖费，“物业管理费”335,628.84元，主要用于：物业费，“差旅费”43,692.00元，主要用于：公务出行，“维修(护)费”47,557.00元，主要用于：办公楼及网络等维修（护），“培训费”7,740.00元，主要用于：后续教育培训，“被装购置费”176,222.00元，主要用于：服装购置费，“劳务费”725,627.49元，主要用于：临时人员工资等，“工会经费”253,000.00元，主要用于：工会经费，“福利费”275,929.20元，主要用于：体检及防暑降温费等，“公务用车运行维护费”478,578.92元，主要用于：车辆运行费，“其他交通费用”109,700.00元，主要用于：租车费等，“其他商品和服务支出”7,281.40元，主要用于：疏通下水道垃圾清运等。

4、“资本性支出”3,040元，其中“办公设备购置”3,040.00元，主要用于：购办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算478,578.92元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是“本年度未用一般公共预算财政拨款列支‘三公’经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是未发生因公出国。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算478,578.92元，其中公务用车运行维护费478,578.92元，与预算相比持平，主要原因是车辆老化严重；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是未购置公车。2020年本单位公务用车保有21辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是未发生公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区交通运输管理中心共有车辆21辆，其中：执法执勤用车21辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额 432400元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区交通运输管理中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。