天津市滨海新区交通运输局（本级）

2020年度部门决算和三公经费决算

目   录

第一部分  概况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分  2020年度部门决算表6

一、《收入支出决算总表》7

二、《收入决算表（按功能分类列示）》7

三、《收入决算表（按单位列示）》7

四、《支出决算表》7

五、《财政拨款收入支出决算总表》7

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》7

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》7

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》7

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》7

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》7

十一、《项目支出决算表》7

十二、关于空表的说明7

第三部分  2020年度部门决算情况说明8

一、收支决算总体情况8

二、收入决算情况8

三、支出决算情况8

四、财政拨款收支决算总体情况9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况13

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况13

九、机关运行经费支出情况14

十、政府采购支出情况14

十一、国有资产占有使用情况15

十二、预算绩效情况说明15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况15

第四部分  名词解释16

第一部分    概况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，组织协调公路、水路和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

（二）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、 中长期规划、专项规划，负责编制公路等交通基础设施年度 建设计划，并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

（三）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策、标准。

（四）负责交通运输行业管理和市场监管，拟订交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并组织实施。

（五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、春运等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担区公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（九）负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路三乱和超限超载治理工作。

（十）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。

（十一）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区交通运输局（本级）内设 6 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区交通运输局（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度收入、支出决算总计1,206,689,063.84元，与2019年决算相比减少1,873,111,109.30元，主要原因是：由于机构改革，我单位为翻牌单位，2019年度部门决算中包含原建交局（本级）数据。

二、收入决算情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度本年收入合计1,206,689,063.84元，与2019年决算相比减少1,794,388,536.82元，主要原因是：我单位为翻牌单位，2019年度部门决算中包含原建交局（本级）数据。其中：一般公共预算财政拨款收入211,028,163.84元，占17.49%；政府性基金预算财政拨款收入995,660,900.00元，占82.51%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度本年支出合计1,206,689,063.84元，与2019年决算相比减少1,789,388,536.82元，主要原因是：我单位为翻牌单位，2019年度部门决算中包含原建交局（本级）数据。其中：基本支出27,977,007.66元，占2.32%；项目支出1,178,712,056.18元，占97.68%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度财政拨款收入、支出决算总计1,206,689,063.84元，与2019年决算相比减少1,873,111,109.30元，主要原因是：我单位为翻牌单位，2019年度部门决算中包含原建交局（本级）数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计211,028,163.84元，与2019年决算相比减少1,185,249,970.62元，主要原因是：我单位为翻牌单位，2019年度部门决算中包含原建交局（本级）数据。

（二）具体情况

1、社会保障和就业支出20,000元，其中：

人力资源和社会保障管理事务20,000元，包括其他人力资源和社会保障管理事务支出20,000.00元，主要用于：2019年人才发展基金-高层次人才服务证资助经费。

2、城乡社区支出10,453,000元，其中：

城乡社区公共设施10,453,000元，包括其他城乡社区公共设施支出10,453,000.00元，主要用于：工农大道（港中路-津冀界）改建工程、第九大街（新兴路-洞庭路）路桥维修工程。

3、交通运输支出200,555,163.84元，其中：

公路水路运输86,842,306.74元，包括行政运行18,651,586.24元，主要用于：天津市滨海新区交通运输局（本级）人员经费、公用经费。一般行政管理事务14,330,720.50元，主要用于：公用经费、2019年治超办公经费、2020年治超办公经费、2020年区治超办超限检测点经费、安全生产顾问经费、法律顾问经费。公路养护33,860,000.00元，主要用于：乡村公路日常养护市专项经费、2020年路政、超限管理市专项经费、区级公路养护市专项资金。其他公路水路运输支出20,000,000.00元，主要用于：公路设施养管经费、2019年10-12月56座桥梁检测费、2020年滨海新区79座桥梁检测费。

铁路运输34,280,060元，包括铁路安全480,060.00元，主要用于：2019年白庄铁路道口监护经费、铁路道口安全监护市专项经费。其他铁路运输支出33,800,000.00元，主要用于：滨海西站运营补贴经费、滨海站运营补贴经费。

    其他交通运输支出79,432,797.1元，包括公共交通运营补助77,137,797.10元，主要用于：滨海站运营补贴经费、公交运营补贴、天津市公交集团公交运营补贴、2019年村村通客车市级以奖代补资金、2020年村村通客车市级以奖代补资金。其他交通运输支出2,295,000.00元，主要用于：农村客运班线收购补贴资金、2020年滨海运政客运出租服务中心运营经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计27,977,007.66元，与2019年决算相比减少8,036,592.53元，主要原因是：我单位为翻牌单位，2019年度部门决算中包含原建交局（本级）数据。

具体情况如下：

1、工资福利支出15,688,326.64元，其中基本工资2,723,814.00元，主要用于：在职人员职务工资和级别工资，津贴补贴4,335,963.60元，主要用于：工作性津贴、生活性补贴、在职人员地区附加津贴、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、物价补贴、通讯补贴、上下班交通补贴，奖金238,096.00元，主要用于：在职人员年终一次性奖金、2019年度考核优秀公务员奖励、2019年度机关工勤人员定期奖励，机关事业单位基本养老保险缴费1,018,013.28元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费，职业年金缴费509,006.64元，主要用于：在职人员职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费636,258.30元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费302,292.82元，主要用于：工伤保险和生育保险，住房公积金4,348,954.00元，主要用于：住房公积金和补充公积金，其他工资福利支出1,575,928.00元，主要用于：加班工资和年休假报酬。

2、对个人和家庭的补助1,318,360.6元，其中退休费1,110,165.60元，主要用于：行政单位退休人员费用、退休人员提租补贴、退休人员采暖补贴、退休人员物业服务补贴，抚恤金207,910.00元，主要用于：丧葬费、抚恤金，奖励金285.00元，主要用于：独生子女父母奖励金。

3、商品和服务支出10,933,731.42元，其中办公费401,225.03元，主要用于：行政单位日常办公用品、书报杂志等，印刷费3,130.00元，主要用于：印刷宣传等，邮电费45,310.68元，主要用于：电信服务通信费、电话费、邮电费，差旅费92,178.98元，主要用于：行政单位工作人员出差的住宿费、交通费、伙食补助费等，维修(护)费39,490.00元，主要用于：行政单位固定资产使用的维修费和网络信息系统运行的维护费等，公务接待费1,300.00元，主要用于：接待上级部门工作餐费等，劳务费6,159,903.38元，主要用于：劳务派遣人员工资等，委托业务费3,252,018.04元，主要用于：超限监测点场地租赁费、咨询服务费、法律顾问费、办公平台建设费用等，工会经费164,000.00元，主要用于：工会经费集中归集和计提，福利费209,420.31元，主要用于：行政单位组织职工体检、各类困难补助、走访慰问单位职工、防暑降温费等，公务用车运行维护费65,000.00元，主要用于：行政单位公务用车运行维护、油料费用等，其他交通费用500,755.00元，主要用于：交通补贴、执法车辆维修保养费等。

4、资本性支出36,589元，其中办公设备购置36,589.00元，主要用于：购置电脑、投影仪等办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出995,660,900.00元，与2019年决算相比减少604,138,566.20元，主要原因是：由于机构改革，我单位为翻牌单位，2019年度部门决算中包含原建交局数据。

（二）具体情况

1、交通运输支出500,000,000.00元，其中：

 政府收费公路专项债券收入安排的支出 500,000,000.00元，包括“公路建设”500,000,000.00元，主要用于：津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程专项债资金。

2、抗疫特别国债安排的支出 495,660,900.00元，其中：

基础设施建设393,000,000.00元，包括“交通基础设施建设” 393,000,000.00元，主要用于：津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程资金。

抗疫相关支出 102,660,900.00元，包括“援企稳岗补贴”102,000,000.00元、“其他抗疫相关支出”660,900.00元，主要用于：区级疫情影响公交补贴、区级津滨轻轨运营补贴、天津交通巴士有限公司疫情期间交通运输保障资金。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算66,300.00元，与2020年预算相比减少41,400.00元，主要原因是本单位厉行节约、严格控制支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位本年度无出国人员。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算65,000.00元，其中公务用车运行维护费65,000.00元，与预算相比减少40,000.00元，主要原因是本单位厉行节约、严格控制支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。2020年本单位公务用车保有3辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算1,300.00元，与预算相比减少1,400.00元，主要原因是本单位厉行节约、严格控制支出。2020年本单位国内公务接待1批次，19人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度机关运行经费决算数10,970,320.42元，比2019年增加3,344,255.26元，增长43.85%。主要原因是：增加区治超办派遣制人员工资。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年政府采购支出总额2,350,619.00元，其中：政府采购货物支出32,469.00元，政府采购服务支出2,318,150.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区交通运输局（本级）共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度开展项目支出绩效自评的项目31个，涉及金额1178712056.18元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区交通运输局（本级）2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。